各公司、厂、院（中心），各经济实体： 

为满足集团各单位于NC系统使用客商档案的需要，集团定于2017年8月15日举办一期客商档案管理操作培训，培训内容为讲解客商编码规则，以及客商增加、客商分配等业务操作。培训对象为前期未参加过客商档案管理培训，以及未掌握客商档案相关操作的人员。

按集团《关于印发NC系统客商管理办法及上报客商管理部门、人员的通知》（见附件2）规定，各单位的客商管理员应由信息部门人员担任。还未上报客商管理员的单位，请备好纸质版客商管理部门及人员备案表（见附件1），并加盖单位公章，在培训当天交集团企管部信息中心备案。

培训时间：2017年8月15日下午2：00－4：00

培训地点：林溪路188号建投发展大厦四楼443号会议室。

培训目的：掌握客商档案编码规则及增加、分配操作。

注：场地有限，各单位参与培训人员来1人即可。

集团企管部信息中心

2017年8月11日

附件1：

客商管理部门和管理人员备案表

单位（盖章）：

附件2

云南省建设投资控股集团有限公司

关于印发NC系统客商管理办法及上报

客商管理部门、人员的通知

各公司（厂、院、中心），各经济实体，集团相关部门：

NC系统客商档案的准确性、唯一性对账务处理具有重要意义，为加强客商管理，规范客商添加、修改、使用，特制定《云南省建设投资控股集团有限公司客商管理办法》，现印发给你们，请参照执行。

同时，请各单位收到通知后2017年1月26日之前上报（OA或纸质均可）附件中《客商管理部门和管理人员备案表》到集团企业管理部（信息中心）备案，同时给予调整系统授权。

联系人：幸金明，联系方式：0871-63173375

交件地址：云南建投发展大厦14楼1427室

附件：1．云南省建设投资控股集团有限公司客商管理办法

2．客商管理部门和管理人员备案表

3．客商管理部门或人员变更备案表

云南省建设投资控股集团有限公司

2017年1月20日        

附件1

云南省建设投资控股集团有限公司

客商管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强云南省建设投资控股集团有限公司NC系统客商档案管理，特制定本制度。

第二条  本制度适用于云南省建设投资控股集团有限公司及下属各事业部、子公司、子公司下属法人单位在NC系统中增加、修改、使用客商的管理。

第三条  本制度所称客商系指客户、供应商、分包商、租赁商、内部职工等，即经营活动中具有经济往来的对象以及需要登记的内部账务对象等。

第四条  集团信息中心是NC系统客商管理的主管部门，集团财务部是客商管理的协管部门，由集团信息中心与财务部负责集团有限公司客商规范的制定、客商权限管理、客商新增督察、使用规范等工作。

第五条  确保NC系统客商档案的唯一性，是本制度的目标。

第二章   客商规范

第六条  客商分类包括集团内部客商、集团外部客商、个人客商、劳务分包、特定客商、国外客商六类。

第七条  集团内部客商，是指集团内部单位以及单位下属需要单独核算的独立单元，包括直管部、项目部。

编码及名称规则如下：

集团内部客商编码规则为公司目录编码，即NC账套编码；下属单位需要单独核算的独立单元编码规则为公司目录编码+三位流水号。

集团内部客商命名规则为法人公司工商登记全称；法人下属分支机构或直管部命名规则为法人简称+分支机构或直管部名称；各级分支机构或直管部下具体项目部命名规则为法人简称+分支机构或直管部名称+项目名称。举例如下：

第八条  集团外部客商，是指集团外部的在中华人民共和国境内依法注册、依法登记的机关、企事业单位、社会团体和民办非企业单位等，且在组织机构代码管理中心信息核查系统能够查询到的组织。对于外部劳务分包单位，归入劳务分包分类下。

编码及名称规则如下：

外部客商编码规则为“A”+9位组织机构代码（去除“-”符号，“三证合一”的18位编码中第9—17位即为组织机构代码）；机构名称发生变化的外部客商，如需要保留原客商档案，须将原客商档案编码的字母“A”替换为“Z”，名称保持不变，改名后的新客商档案按标准重新新增。

外部客商命名规则为工商登记全称，名称不得简写、多缺错字、空格等。举例如下：

第九条  个人客商，是指以个人为经济往来对象的个体，包括无组织机构代码证的个体工商户，个人核算对象，企业内部职工等。

编码及名称规则如下：

个人客商编码规则为“S”+身份证号码（18位）。

个人客商命名规则为姓名全称，不能加空格或其他多余字符。举例如下：

第十条  劳务分包商（集团外），是指提供劳务作业活动的分包单位，包括以劳务分包单位为组织，个人承包的劳务班组等。

编码及名称规则如下：

劳务分包商编码规则为“A”+9位组织机构代码。

劳务分包商命名规则为，公司为工商登记全称，个人为公司工商登记全称+（姓名全称），举例如下：

第十一条  特定客商，是指财务特殊核算需要的客商。

编码及名称规则如下：

特定客商编码规则为“T”+五位流水号。

特定客商命名规则为事项名称，事项名称言简意赅。举例如下：

第十二条  国外客商，是指国外组织，国外经营往来对象。

编码及名称规则如下：

国外客商编码规则为“W”+五位流水号。

国外客商命名规则为公司中文全称。如：W00001老挝贵龙砂石料有限公司。

第三章  客商管理组织及人员

第十三条  客商管理组织，集团信息中心为客商管理主管部门，集团财务部为客商管理协管部门。集团信息中心确定一名客商专管人员，监督客商的添加以及特殊情况的处理；财务部确定一名协管人员，从财务核算角度对客商的管理提出要求，特别是特定客商的管控。

第十四条  集团下属各事业部、子公司、子公司下属法人单位须确定客商管理部门，原则上是以信息化管理部门为主责部门，财务部门为协管部门。二级法人单位客商管理部门需对相应所属下级法人单位客商管理工作进行监管。

第十五条  集团下属各事业部、子公司、子公司下属法人单位客商管理部门须确定一名客商管理专员，负责客商新增、维护、分配等工作，此外，还可增加1至3名仅具有客商分配权限的管理员。

第十六条  各单位确定客商管理部门和管理专员后，须在OA系统中填报《客商管理部门和管理人员备案表》；客商管理部门或客商管理人员发生变动时，须填报《客商管理部门或人员变更备案表》。审批流程需经信息化管理部门负责人、单位信息化分管领导同意后，交集团信息中心备案和授权。

第四章  客商权限管理

第十七条  客商档案为集团级档案，需在集团级账套目录下添加，权限需由集团统一管理、统一授权。

第十八条  角色管理，根据业务需求，建立客商添加角色和客商分配角色。

第十九条  用户管理，集团级账套下用户编码规则为单位编码_admin_人员编码，根据新增的《客商管理部门和管理人员备案表》和《客商管理部门或人员变更备案表》添加用户及授权。

第二十条  客商管理人员调动或离职，及时发起《客商管理部门或人员变更备案表》，同时收回调离人员账号及权限。

第五章  客商管理考核

第二十一条  客商添加纳入集团信息化考核范围，以监督发现客商添加有误次数为依据进行扣分。具体考核细节以信息化考核办法为依据。

第二十二条  客商管理人员调离，权限未及时收回，一经发现，信息化考核此项扣完分。

第六章  附  则

第二十三条  本制度由集团有限公司信息中心负责解释。

第二十四条  本制度自下发之日起执行。

附件2

客商管理部门和管理人员备案表

单位（盖章）：

附件3

客商管理部门或人员变更备案表

单位（盖章）：